Сегодня — 7 декабря 2016

Бизнес-план клининговой компании

 

С развитием в России бизнеса на основе аутсорсинга все более популярными становятся так называемые клининговые компании. Особенно широкое распространение они получили в офисной среде, но немало и тех, кому проще и удобнее вызвать специалистов, чтобы, скажем, сделать генеральную уборку после ремонта или переезда. Причин этому немало: от банальной экономии времени до качества уборки клиниговых служб, так как  в своей работе они применяют профессиональные и весьма дорогостоящие материалы. Данный бизнес-план подробно описывает этапы создания клининговой компании, также приводятся экономические расчеты проекта, уровень затрат и доходов. Он может быть использован в качестве наглядного пособия, презентации для потенциального инвестора или в качестве примера для написания собственного бизнес-плана.

Срок окупаемости проекта

24 месяца

Общие вложения в проект

1 695 000 рублей

Средний размер выручки (за месяц)

566 500 рублей

Средний размер чистой прибыли (за месяц)

125 241 рубль

Цель бизнес-плана – привлечение денежных средств для реализации проекта.

Клининговая компания: описание проекта

Клининговая компания будет создана в уездном город N с населением около 400 тыс. человек. Услуги компании будут предоставляться физическим и юридическим лицам. Потенциальными клиентами клининговой службы среди физических лиц являются семьи с уровнем дохода выше среднего для проведения комплексной уборки жилья,  а также семьи с размером доходов среднего уровня для проведения отдельных услуг, таких, как чистка ковров и мебели. Среди юридических лиц потенциальными клиентами компании являются частные предприятия, расположенные в офисных и бизнес-центрах, кинотеатры, учебные заведения, фитнес-центры, заведения общественного питания и др. Примечательно, что других заведений, оказывающих клининговые услуги в настоящее время в городе N нет.

Некоторые организационные моменты

Для осуществления предпринимательской деятельности будет создано юридическое лицо в форме «Общество с ограниченной ответственностью». Рекомендуемая форма налогообложения – УСН (упрощенная система налогообложения).

Для физических лиц оказание услуг будет происходить в дневное время с 8.00 до 22.00. Для юридических лиц будут заключаться специальные договоры на обслуживание, и услуги будут осуществляться преимущественно в вечернее и ночное время суток.

Доставка работников будет на собственном транспорте компании. Для этого планируется приобрести микроавтобус.


Во время подготовительного этапа ответственность и финансирование лежит полностью на инициаторе проекта. После начала работы клининговой компании собственник бизнеса занимает должность управляющего. В его обязанности будет входить поиск и привлечение потенциальных заказчиков из числа юридических лиц, работа с налоговыми органами, а также общие вопросы ведения бизнеса. Описание деятельности других работников фирмы приведено в разделе «Работа с персоналом».

Работа с персоналом

Для осуществления деятельности потребуются следующие категории работников:          

Категория работника

Кол-во

Размер з/п

Итого, руб.

Управляющий

1

35 000

35 000

Менеджер по продажам

1

25 000

25 000

Старший по смене

2

18 000

36 000

Уборщики

8

14 000

112 000

Всего:

12

 

208 000

Социальные отчисления

 

 

62 400

Итого:

 

 

270 400

Описание трудовой деятельности управляющего представлено в предыдущем разделе. График работы управляющего – 5х2.

Менеджер по продажам осуществляет поиск и привлечение клиентов, занимается рекламой компании, принимает заказы по телефону. График работы менеджера – 5х2.

Старший смены осуществляет доставку сотрудников до места оказания услуг, контролирует качество работы, осуществляет организационную деятельность. График работы 2х2.

Уборщики занимаются непосредственно уборкой помещений. График работы 3х3.

Оборудование

Для ведения деятельности необходимо следующее оборудование:

Оборудование для клининга

Наименование

Стоимость за единицу

Кол-во

Итоговая сумма

Аккумуляторные поломоечные машины

185 000

1

185 000

Кабельная поломоечная машина

36 000

5

180 000

Сетевая поломоечная машина

110 000

2

220 000

Промышленный пылесос

28 000

10

280 000

Полотёр

31 000

2

62 000

Профессиональный фен для сушки ковров

22 000

3

66 000

Уборочные тележки и ведра на колёсах

 

 

20 000

Уборочный инвентарь

 

 

30 000

Моющие средства, бытовая химия

 

 

50 000

Итого

 

 

1 093 000

Оргтехника, мебель

Наименование

Стоимость за единицу

Кол-во

Итоговая сумма

Ноутбуки

 

 

50 000

мини-АТС (4 трубки)

 

 

12 000

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/факс)

 

 

10 000

Мебель в офис (столы, стулья, диван)

 

 

30 000

ИТОГО

 

 

102 000

Транспорт

Наименование

цена

кол-во

Стоимость

Микроавтобус «Газель» б/у

 

1

320 000

Автомобиль ВАЗ-2110 б/у

 

1

180 000

ИТОГО

 

 

500 000

Итоговые затраты

ИТОГО

 

 

1 695 000

Общие расходы на реализацию проекта

Статья расходов

 Сумма

Регистрация деятельности в налоговых органах, изготовление печати

15 000

Приобретение необходимого оборудования

1 695 000

Поиск персонала + размещение рекламы

15 000

Финансирование проекта до выхода на самоокупаемость

500 000

Рекламная кампания

110 000

Итого

2 335 000

Как видно из представленных таблиц, наибольшие расходы для открытия клининговой компании потребуются на транспорт и приобретение оборудования

График работ во время подготовительного этапа

Наименование этапа

Март 2013

Апрель 2013

Май 2013

Регистрация деятельности налоговых органах, изготовление печати

***

 

 

Подписание договора аренды на помещение для офиса компании

***

 

 

Приобретение необходимого оборудования, оргтехники, мебели

***

***

 

Поиск персонала

***

***

 

Рекламная кампания

 

***

***

Начало работы

 

 

***

План по маркетингу

Раскрутку компании среди населения и юридических лиц планируется провести следующим образом. Стоит отметить, что рекламная кампания начинается еще до открытия клининговой службы.

  • Реклама на местных радиостанциях
  • Реклама на сайтах городских порталов и в социальных сетях
  • Реклама на биллбордах, рекламных растяжках
  • Размещение рекламных листовок на рекламных досках на остановках общественного транспорта, у подъездов жилых домов и т.д.
  • Проведение рекламных презентаций (для юридических лиц)

План по выручке (График 1)

График выхода проекта на самоокупаемость (График 2)

Как видно на графике, выход на самоокупаемость произойдет к третьему месяцу работы (июль 2013 г.), выход на прогнозируемый объем выручки произойдет к шестому месяцу работы (октябрь 2013 г.).

Расходная часть (График 3)

Как видно на графике, наибольший размер расходов, приходится на заработную плату с учетом социальных отчислений – 43%.

Расходная часть проекта состоит из двух основных категорий:

  • Себестоимость товаров и услуг (Затраты на бытовую химию, моющие средства, ГСМ и др. расходных материалов)
  • Общие расходы (Оплата труда (заработная плата + отчисления), административные расходы, расходы на бухгалтера, аренда помещения)

Прибыльность проекта

Выручка клининговой компании складывается из денежных средств, полученных от клиентов.a физические лица оплачивают полученные услуги наличными средствами, юридические – перечисляют на расчетный счет. Пропорциональность полученных средств от физических и юридических лиц составляет примерно 40/60. Для того, чтобы выйти на прогнозируемую выручку необходимо в месяц выполнять 85 – 100 заказов от физических лиц и 17-20 – от юридических.

Размер выручки

566500

Себестоимость

42487,5

Объем валовой прибыли

524012,5

Расходы

376671

Зарплата

208 000

ЕСН

62 400

Административные расходы

20600

Аренда помещения

30900

Горюче-смазочные материалы

20600

Коммунальные расходы

5150

Расходы на рекламу

41200

Прочее

1500

Бухгалтерия (аутсорсинг)

10500

Прибыль до налогообложения

147341,5

Налог на прибыль

22101,74

Чистая прибыль

125240,79

Рентабельность

23%

Прогнозируемые финансовые показатели на 2014-2016 гг.

В 2014 – 2016 гг. прогнозируется устойчивый рост заказов и, соответственно прибыльности предприятия. К 2016 году планируется обслуживать около 140-150 физических лиц в месяц и 40 – юридических.     

 

2013 год

2014 год

2015 год

Выручка

7 725 000

9 270 000

11 330 000

Прибыль

1 622 250

1 807 650

2 152 700

Рентабельность

21%

20%

19%

Начиная с 2016 года, планируется снижение чистой рентабельности из-за увеличения расходной части.

ИТОГ

  • Начало проекта: Март 2013 г.
  • Запуск фирмы: Май 2013 г.
  • Выход на точку безубыточности: Июль 2013 г.
  • Выход на прогнозируемый объем выручки: Октябрь 2013 г.
  • Дата окупаемости проекта: Март 2015 г.
  • Срок окупаемости проекта: 24 месяца

Подготовлено редакторами: «Бизнес GiD» Использование материала запрещено без письменного согласия администрации.
© www.bisgid.ru

 
 
 
Комментарии пользователей
Для крупных корпораций такие услуги просто находка! Но проблема в том, что даже с грамотным бизнес-планом могут возникнуть проблемы на этапе региатрации…проще всего обратиться к http://bporus.ru/services/legal/registracija/
Григорий · 27.03.2015
 
 
Советуем прочесть схожие статьи:
 
Реклама

Подписка на обновления
   
Оценить сайт
Сайт использует файлы cookie . Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.