Бизнес-план колбасного цеха

Данный бизнес-план предназначен для презентации потенциальному инвестору, он также может быть использован в качестве наглядного пособия для начинающего бизнесмена или в качестве демонстрационного материала в банке при оформлении кредита. Здесь раскрываются основные этапы проекта по расширению объемов производства колбасного цеха, приводится обоснование целесообразности проекта и экономические расчеты доходов и затрат, необходимых на проект.

Срок окупаемости проекта	18 месяцев
Общие вложения в проект	18 653 400,94
Средний размер выручки (за месяц)	27552,5
Средний размер чистой прибыли (за месяц)	2678

Цель проекта: составление сметы расходов на расширение производства в колбасном цехе, получение инвестирования для приобретения необходимого оборудования, предназначенного для осуществления этой цели.

Описательная часть бизнес-плана

Предприятие ZZZ, осуществляющее выпуск колбасной продукции, работает на рынке уже 10 лет. За это время производственная мощность цеха достигла 115 тонн, при максимально мощности в 125 тонн. Уровень загрузки оборудования составляет на сегодняшний день 93%. При этом, рост производства и спрос на производимую продукцию ежегодно увеличивается, и уже в ближайшее время предприятие перестанет справляться с нагрузкой. В связи с этим, назрела необходимость в расширении производственных мощностей.

Ниже приведены основные показатели деятельности цеха за последние 3,5 года (2009 – 2011 гг, 1-е полугодие 2012 г.)

	2009	2010	2011	2012 (I п.)
Выручка	106296	138432	175512	99498
Себестоимость	77588	100124	127998	73100
Размер валовой прибыли	28708	38307,8	47513,9	26398
Объем общих расходов	17539	23533,4	30924,7	17723
Размер прибыли	11169	14774,3	16589,2	8674,7
Рентабельность (%)	11%	11%	9%	9%

Примечание: Суммы в таблице указаны в тысячах рублей

Обоснование целесообразности проекта

Летом 2012 года руководство ООО “ZZZ” провело переговоры с тремя крупными региональными сетями продуктовых магазинов, в которые входит около 120 супермаркетов о поставке собственной продукции. Переговоры завершились успешно. Была достигнута договоренность о сбыте 85 тонн продукции. Но на оборудовании, которое имеется в распоряжении предприятия, возможности произвести не более 10 тонн. И то это грозит выходом оборудования из строя, так как нагрузки превысят пиковую мощность. Для увеличения мощности производства необходимо будет произвести модернизацию и приобрести следующее оборудование:

Наименование	Кол-во	Стоимость	Итого
Автоматическая камера копчения NOWICKY KWP2 E	1	1957000	1957000
Шприц вакуумный (Словакия) с перекрутчиком U-159K	1	432600	432600
Вакуум-упаковочная машина Henkelmann Polar 2-95 LL	1	824000	824000
Автомат посолочный ПМ-ФМШ33	1	195700	195700
Клипсатор Polyclip PDC-600	1	1081500	1081500
Морской контейнер	2	566500	1133000
Печь КТД 250/300	2	929060	1858120
Станок для шлифования куттерных ножей S 200	1	504700	504700
Куттер ФРЕА	1	206000	206000
Куттер вакуумный ВК125	1	133900	133900
Печь КТД 500	2	927000	1854000
Ледогенератор ЛВЛЧ-800	1	350406	350406
Термотанк VS999	1	288915	288915
Шприц вакуумный REX. RVF 200	1	2163258	2163257,5
Поддерживающее устройство	1	154500	154500
Шприц вакуумный VF80	1	2215530	2215530
Перекрутчик	1	154500	154500
Фаршемешалка PSS450	1	1030000	1030000
Подъемник	1	360500	360500
Волчок Полтавмаш К6ФВП-160	1	417150	417150
Шприц U-159	1	874470	874470
Инъектор ПРНС МП	1	463652,4	463652,44
Итого		16 230 840,94	18 653 400,94

План по персоналу

В настоящий момент на предприятии задействовано 39 человек. После расширения производства понадобится еще 23 новых работника.

Необходимое сырье

В связи с расширением производства потребуется увеличение запасов сырья. Его закупка будет осуществляться у поставщиков – партнеров предприятия.

График работы по запуску проекта

/ Дата Этап/	Август	Октябрь			Ноябрь		Декабрь
/ Дата Этап/	3	3	15	16	3	17	5
Внесение аванса за приобретаемое оборудование (25%)	***
Подготовка к монтажу оборудования	***	***	***
Внесение основной части платы за оборудование			***
Доставка оборудования				***	***
Установка и наладка оборудования					***	***
Приобретение сырья					***	***
Старт производства							***

Проект по увеличению мощности и расширению производства колбасного цеха потребует инвестиций в размере 23 млн. 500 тыс. рублей. Из них: 19 млн. рублей – это кредитные средства, 4,5 млн. – собственные.

Расходы на производство

Категория расходов	Сумма, тыс. руб.
Общие расходы	4521,7
Заработная плата	1117,6
Единый социальный налог	335,78
Административные расходы	1236
Расходы на рекламу	360,5
Расходы на охрану	103
Прочее	1368,9

Наименование категории расходов (указано в тыс. руб.)	2013	2014	2015
Размер выручки	281190	329600	381100
Себестоимость	205248,1	238391,4	277930,1
Объем валовой прибыли	75941,9	91208,56	103170
Общие расходы	49208,25	56032	67149,82
Размер прибыли	26733,65	35176,56	36020,13
Рентабельность (%)	10%	11%	9%
Размер среднемесячной выручки	23432,5	27467,01	31757,99
Размер среднемесячной прибыли	2227,89	2931,38	3001,42

Подведение итогов

Дата начала проекта: 3 августа 2012 г.
Дата запуска производства: 10 января 2013 г.
Выход на точку безубыточности: Февраль 2013 г.
Внесение первых взносов по кредиту: Февраль 2013 г.
Дата полной окупаемости проекта: Июль 2015 г.
Срок окупаемости: 1,5 года

Эффективность проекта

	До увеличения мощности	После увеличения мощности	Рост в %
Месячная выручка, в тыс. руб.	16995	27552,5	162
Месячная прибыль, в тыс. руб.	1648	2678	163
Численность персонал, чел	39	62	163